Spy opção negociação estratégias

Como eu troco com sucesso opções semanais para a renda Opções semanais têm se tornado um stalwart entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes usá-los para pura especulação. Como a maioria de vocês sabe, eu lidar principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de tomar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do casino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre ganha. Porque, porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado. Até agora, a minha abordagem estatística para opções semanais tem funcionado bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para os assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25. Estou certo de que alguns de vocês podem estar perguntando quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu semanais para o público. Mas como você pode ver a partir do gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto floresceu decolou. Agora semanais tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares do mercado tem para oferecer. Então, como faço para usar as opções semanais eu começo definindo meu cesto de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo considerando semanários são limitados aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares. Minha preferência é usar o SampP 500 ETF, SPY. Seu um produto altamente líquido e Im completamente confortável com o riskreturn SPY oferece. Mais importante, Im não exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistas que podem ser prejudiciais a um preço de ações individuais e, por sua vez, a minha posição opções. Depois que eu decidi sobre o meu subjacente. No meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas etapas que eu uso ao vender opções mensais. Eu monitorei diariamente a leitura overboughtoversold de SPY usando um indicador simples conhecido como RSI. E eu o uso durante vários prazos (2), (3) e (5). Isto dá-me um retrato mais exato a respeito de como overbought ou oversold o SPY é durante o curto prazo. Simplificando, o RSI mede como overbought ou oversold uma ação ou ETF está em uma base diária. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobre-comprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobre-vendido. Mais uma vez, eu assisto RSI em uma base diária e pacientemente esperar ESPY para mover-se em um estado overboughtoversold extrema. Uma vez que uma leitura extrema bate eu faço um comércio. Deve ser salientado que apenas porque as opções que eu uso são chamados Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade eu só vou fazer comércios que fazem sentido. Como sempre, eu permito que os comércios venham a mim e não forçam um comércio apenas para o bem de fazer um comércio. Sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem negociações porque prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável. Ok, então vamos dizer SPY empurra para um estado de sobrecompra como a ETF fez no dia 2 de abril. Uma vez que nós vemos uma confirmação que uma leitura extrema ocorreu nós queremos desvanecer-se a tendência a curto prazo atual porque a história diz-nos quando um extremo a curto prazo bate um adiamento a curto prazo é direito em torno do canto. No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move para baixo, mas também funciona em um mercado plano para ligeiramente superior. E é aqui que a analogia do cassino realmente entra em jogo. Lembre-se, a maioria dos comerciantes usando semanalmente são especuladores com o objetivo de as cercas. Eles querem ter um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais. Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo. Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda. Sabendo que SPY está negociando atualmente para aproximadamente 182 eu posso vender opções com uma probabilidade do sucesso excedente de 85 e trazer em um retorno de 6.9. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso eu posso trazer ainda mais prémio, aumentando assim o meu retorno. Depende realmente de quanto risco você é disposto fazer exame. Eu prefiro 80 ou acima. Pegue a greve Abril14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97. Essas são incríveis probabilidades quando você considera o especulador (o jogador) tem menos de uma chance de 15 de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, não muitos investidores estão cientes. Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 Trades. Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades, mas poucos acreditam que sejam reais. Como dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece o material da lenda ou se real, reservado exclusivamente para os comerciantes mais lisos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples e os próximos três comércios se moldando agora clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão Vá aqui agora. A maioria dos investidores cometer o erro de seguir cada bit de notícias, ou prestar atenção a dezenas de indicadores, índices, benchmarks e regras de investimento. Mas o analista de opções e renda Andy Crowder presta atenção apenas a uma peça de informação para construir seus negócios. E ele tem um rácio de vitória superior a 90. Thats sobre tão perto como ele começa a aperfeiçoar no mundo investir. Andy montou um relatório detalhado sobre como usar este indicador simples para fazer seus próprios comércios bem sucedidos. 8220My plano de jogo para o ano Ahead8221 Se você perdeu Andy Crowder8217s últimas opções webinar8230 don8217t preocupação. We8217ve carregou uma gravação completa, sob demanda, do evento em nosso site. Durante este vídeo, você vai descobrir exatamente como he8217s planejando fazer lucros consistentes não importa qual direção o mercado se move. Incluindo, negociações específicas de ação livre que você pode executar imediatamente e ganhos que você pode ganhar em uma questão de semanas You8217ll também obter toda a sua apresentação, incluindo a sessão QampA animada. Vídeos de opções e cursos podem chegar a 999, mas esta apresentação de 60 minutos é GRATUITA. Renda e Prosperidade Oferta Renda ampère Prosperidade é projetado para ajudá-lo a procurar as oportunidades de renda mais seguras e descobrir um mundo inteiro de investimentos de dividendos. Este boletim de notícias livre tem um laser-como o foco em uma edição e em uma única edição: como os investors perto ou na aposentadoria geram mais renda. Cada dia, você receberá nossa melhor idéia de investimento - distorcida em direção a renda segura - mas também incluindo menos oportunidades conhecidas para crescer sua riqueza, mantendo-o fora do mal. Publicações Esta é uma coluna semanal com foco em opções de ETF por Scott Nations, um comerciante proprietário e engenheiro financeiro com cerca de 20 anos de experiência em opções. Quase 136 milhões de opções em ETFs foram negociadas em dezembro de 2017, e porque ETFs e opções estão entre os veículos financeiros de crescimento mais rápido do mundo, só faz sentido combinar os dois. Esta coluna destaca as operações de opções de ETF excepcionalmente grandes ou interessantes para ajudar os leitores a entender onde os traders acreditam que um determinado ETF pode ser dirigido. Ao fazê-lo, as Nações irão examinar a estratégia de opções subjacentes. ETFs e opções em ETFs são ferramentas maravilhosas para comerciantes ativos. ETFs fizeram classes de ativos que werent anteriormente disponíveis para os comerciantes apenas um clique do mouse de distância. Além disso, o crescimento das opções de negociação e opções de educação significa que mais e mais comerciantes tirar proveito do número quase infinito de estratégias opções podem oferecer. Na década de 1980, os comerciantes de varejo só podia ler sobre o mercado de dívida de alto rendimento. Agora, há mais de uma dúzia de ETF de alta renda, muitos com mercados de opções muito líquidos. O mesmo se aplica às acções internacionais. Tradicionais fundos mútuos existiam, mas eles estavam sujeitos à difusão de estilo e geografia, e se você pensou que um desses mercados iria ir lateralmente, não havia mercado de opções que lhe permitiria executar uma estratégia para tirar proveito disso. Mas os comerciantes de opção estão melhor hoje, mesmo naqueles índices subjacentes que estavam disponíveis antes do advento de ETFs e opções sobre os ETFs. Por exemplo, as opções no SPDR SampP 500 ETF (SPY A-98) não foram lançadas até 2005, e as opções no SampP estão disponíveis desde a década de 1980, mas cada operador de opções no mundo agora é capaz de tirar vantagem Dos mercados de opção SampP com um spread bidask que é apenas 0,01 de largura. Antes das opções sobre o SPY lançado, os spreads bidask eram muito mais amplos. Esta liquidez significa que spreads multileg e combinações permitem que um comerciante para fazer um comércio de risco definido que SPY vai subir, para baixo ou para os lados. E um comerciante institucional fez exatamente isso no SPY na terça-feira. O SPY trocou em um rangenarrow relativamente estreito que é um terms relativo desde o começo do ano como você pode ver. Pode parecer que o SPY tenha saltado durante os primeiros 12 dias de negociação de 2017, mas desde que o SPY foi lançado em 1993, o intervalo médio para SPY nos primeiros 12 dias de negociação do ano é de 5,25%, enquanto em 2017 era apenas 4,1 por cento. Se um comerciante pensou que a ação de preço lateral continuaria com a possibilidade que o SPY reassumisse sua marcha mais altamente, há várias estratégias da opção que pôde se usar lucrar. Mas uma dessas estratégias tem a vantagem de ganhar dinheiro se SPY não faz nada, move-se mais alto ou mesmo se ele se move um pouco menor e faz isso, limitando o risco. Então, o que é este comércio maravilhoso que limita o risco, mas gera retorno, dada uma variedade de resultados Venda de uma propagação pôr. Em 18 de agosto, as ações estavam bem fora de suas altas e manchetes foram crivados com preocupações sobre a Europa ea Ucrânia. Compramos em março de 2017 chamadas para o SampP 500 ETF SPY, com um preço de exercício de 215 para 0,83. Apenas 7 dias mais tarde, o mercado de ações subiu para novas elevações e vendemos as chamadas em 1,24, com um lucro bancário de 49,40. Através do tempo cuidadoso e análise dos fatores fundamentais e técnicos em jogo, fomos capazes de identificar o que acreditávamos ser um Onde a dinâmica de recompensas de risco estava fortemente a nosso favor. Em nossa atualização enviada para os assinantes de SK OptionTrader naquela semana, dissemos ldquo A melhoria da situação económica é susceptível de apoiar o mercado em alta de ações. Temos hesitado em assumir uma posição em linha com essa visão até agora, como o potencial de uma correção enviesou a dinâmica de recompensa de risco fora do nosso favor. No entanto, o recente fortalecimento da situação técnica significa que acreditamos que a correção tenha corrido seu curso. O SampP saltou de apoio perto de 1900 para fechar em 1955.06. Isso levou o MACD a fazer um crossover sub-zero de alta, que historicamente tem precedido um rali e que usamos como um importante sinal de compra. Adicionalmente, o RSI aumentou acima de 50 para indicar a força total nas ações. Agora acreditamos que a dinâmica de recompensa de risco de tomar uma posição longa são favoráveis ​​e vai olhar para abrir pelo menos um comércio no início desta semana hellip hellipwe estão actualmente a considerar o 215 SPY Marrsquo 15 chamadas. Estas posições pretendem tirar proveito de um rally de 50 pontos no SampP, que nós acreditamos é provável. Tal rali também seria susceptível de conduzir a uma menor volatilidade nas acções, por isso vamos olhar para manter o nosso comércio VIX curto com essas posições também. Então, em um sinal para os assinantes em 18 de agosto nós sinalizamos que estávamos abrindo a Ao preço de mercado atual de 0,83, explicando claramente o que estávamos fazendo, os riscos envolvidos e quanto capital estávamos alocando de nossa carteira modelo para esse comércio. LdquoWe por meio deste sinal para comprar SPY Mar 20 15 215 chamadas em 0,83 com 5 de nosso capital alocado para este comércio. Para executar este comércio simplesmente compramos as opções de compra do 215 SPY março de 2017. O máximo que pode ser perdido neste comércio é o débito líquido de 0.83rdquo Nós estávamos apenas como sinalização clara para sair do comércio 7 dias mais tarde, dizendo ldquoWe por meio deste sinal para vender para fechar o nosso SPY Mar 20 15 215 Chamadas em 1,24 Para fechar este Comércio nós vendemos simplesmente as chamadas que nós compramos em 0.83. Tendo comprado estas chamadas para 0.83 nós depositaram um lucro 49.4 neste trade. rdquo Se um invested apenas 1000 no comércio o lucro teria sido 494, pagando por uma subscrição a SK OptionTrader. Se você gostaria de receber nossas atualizações de mercado e sinais comerciais, clique em um dos botões para se inscrever abaixo. Ao contrário de muitos boletins de notícias que podem apenas fazer sugestões vagas ou sutis, que eles alegam crédito para se vão bem ou negar se o comércio não funcionar, operamos sob uma clara em preto e branco sistema. Dizemos o que estamos negociando, quando o negociamos e quanto capital alocamos para o comércio. Nós publicamos cada comércio que fazemos uma vez que fechou e todos os vencedores e perdedores podem ser encontrados em nosso site. Também publicamos o retorno do nosso portfólio. No ano passado, nosso portfólio modelo retornou 92,28. Sinta-se livre para ler nosso relatório anual completo aqui. Estamos em operação há mais de 5 anos, sendo este o número 131 do comércio vencedor que fizemos de um total de 146 significando 89.72 de nossos negócios foram vencedores. Este comércio é semelhante ao que fizemos no início deste ano, cujos detalhes podem ser encontrados aqui. Fizemos 20,44 em 19 dias usando chamadas SPY em março, mas este comércio proporcionou retornos ainda maiores. Na SK Trading Opções nunca negociamos simplesmente por causa tradingrsquos. Arriscar capital apenas para olhar ocupado ou ativo é uma idéia ridícula em nossa opinião. Paciência é uma parte fundamental de como nos aproximamos de negociação. Esperamos até que a dinâmica de risco-recompensa esteja a nosso favor antes de fazer um comércio. Estamos confortáveis ​​em assumir posições agressivas se tivermos uma visão forte e vemos a dinâmica risco-recompensa como favorável. Na verdade, isso tem contribuído para o nosso 895,42 retorno desde o início. Atualmente, temos 60 de nosso portfólio de modelos investidos, portanto, se você deseja descobrir quais são os negócios que temos neste momento, inscreva-se abaixo. Subscreva por 6 meses - 499 Subscreva por 12 meses - 799 Além das opções também negociamos ETFs e ações de vez em quando, temos essa flexibilidade para garantir que podemos executar nossa estratégia de negociação com a dinâmica de recompensa de risco ótimo. Nosso registro de negociação de 5 anos fala por si mesmo, por isso vamos acabar com alguns números-chave: Nosso modelo de carteira está em alta 895,42 desde o início 92,28 retorno no ano passado Um retorno médio de 31,2 por comércio 146 fechado comércios, 131 fechado com um lucro anualizado retorno de 57,33 10.000 investidos no nosso modelo de carteira no início poderia ter crescido para 99.542,21How I Day Trade o SPY Muitas pessoas pensam dia de negociação é o jogo: você pode ganhar por algum tempo, mas, eventualmente, você explodirá sua conta. Eu agreemdashyet eu dia comércio o SPY quase todos os dias. Negociação de dia é parte do meu método de estouro e abordagem de estratégia múltipla para gerenciar meu portfólio. Eu troco muito pouco capital e direto os lucros para minhas contas menos arriscadas. Então por que se preocupar se dia de negociação é o jogo Simplificando, posso aumentar minhas chances de um retorno bem sucedido usando técnicas de gestão de dinheiro. Eu espero totalmente algum dia perder todo o dinheiro no meu dia de negociação mdashthe objetivo é multiplicar o capital comecei com muitas vezes antes que isso aconteça. Esta estratégia funciona porque eu comércio do dia com uma pequena percentagem de toda a minha carteira de investimento, eo montante que estou disposto a risco permanece constante que significa que eu não tento combinar meus retornos lucros são removidos da conta imediatamente. Já este ano eu dobrei o dinheiro na minha conta de negociação do dia (não é ruim considerando que estamos apenas 8 semanas no ano). E porque este lucro foi redirecionado, mesmo que eu fiz apenas perder negócios a partir de agora eu não teria nada a perder, porque eu estou, por assim dizer, brincando com o dinheiro das casas. Isto é o que eu quero dizer com a gestão de dinheiro: reconhecendo que a qualquer momento você poderia explodir sua conta e proteger sua base, resistiu à tentação de compostos. Não o composto, obtido o. Mas como você troca Embora o dia de negociação é o jogo, você pode alavancar indicadores técnicos e sua própria experiência para entrar e sair de comércios com maiores taxas de sucesso. Aqui está a minha fórmula para a criação de negócios diários: Eu só troco o SPY, que eu tenho monitorado por tanto tempo que meu intestino, muitas vezes, prevê como ele vai se mover. Não é brincadeira. Quando você está hiperfocused. Investir com seu intestino pode ser eficaz. Eu uso opções semanais para adicionar alavancagem e reduzir o capital necessário. Eu sempre comércio no dinheiro chamada ou colocar thats vai expirar no final da semana. Esta opção normalmente tem um delta em torno de .50, o que significa que se o SPY move um 1.00 a opção irá aumentar (ou diminuir) em valor por 0,50mdasha 50 retornar se a opção que você está comprando custa 1,00. Eu compro apenas chamadas e putsmdashno fantasia espalha. Eu tento estar em um comércio por 40 minutos no máximo. Claro, às vezes um comércio dura algumas horas, mas eu sempre fechar o comércio no final do dia, não importa o quê. Eu gosto de entrar em meus comércios em torno de 1:00 pm EST quando mais frequentemente do que não negociação é plana a notícia da manhã já foi negociada, e muitos comerciantes estão tomando uma pausa para o almoço. Por 1:30 ou 2:00 o SPY está se movendo e agitando novamente. Eu entro em um comércio sabendo se o SPY é otimista ou bearish naquele dia, e eu nunca buck a tendência: se o SPY está empurrando para cima eu comércio chamadas se o SPY está indo para baixo eu comércio coloca. Se o mercado parece flatmdashthe RSI e MACD indicadores não estão batendo extremos durante todo o daymdashI apenas ficar de fora. Eu faço apenas um comércio por dia. Se eu estou negociando mais do que o mais provável que eu sou ou arrogante e acho que posso ganhar mais dinheiro ou estou tentando corrigir uma perda trademdashboth são más idéias. Eu nunca arrisco mais de 30 de minhas contas comerciais de capital em qualquer um comércio. Sim, essa porcentagem é alta, mas estou apenas arriscando dinheiro Im disposto a perder. Dito isto, o SPY é estável por isso, na realidade, o risco é mais parecido com 15. Se as condições estiverem corretas eu escala em um comércio até 4 vezes a média dólar-custo. Eu só escalar para baixo, nunca upmdashmeaning eu compro mais como o preço cai, e quando eu fechar o comércio eu vender tudo (eu não escala). Eu tempo a minha entrada, esperando para o RSI para atravessar 70 ou 30 e depois esperar para as linhas MACD para atravessar e prosseguir na outra direção. Eu também me certifico de que as barras de histograma MACD claramente se assemelham a colinas, um indicador de que o SPY não é plana. Neste ponto, eu entro, e se o SPY continua a cair eu compro mais no caminho para baixo. Depois de entrar em um comércio eu sempre definir um preço de fechamento do comércio, geralmente 20 superior ao preço de compra da opção. Fazendo isso me protege no caso de um pico para cima no mercado e me libera de ser colado à tela do computador. Eu não estabeleço parar as perdas. O SPY não é louco volátil e quase sempre eu tenho algum dinheiro se um comércio vai contra mim. Além disso, eu nunca arrisco mais do que eu posso lidar com a perda. Parar as perdas são ruins, porque às vezes o mercado realmente tem que cair antes que ele pode pegar de volta. Estive em 50 apenas para ser 20 10 minutos mais tarde. Eu confio no meu instinto para o tempo minha saída (uma das razões que eu não automatizado este estilo de negociação). Eu sempre estabelecido visando um retorno 20, mas se o mercado não está acelerando vou abaixar o meu objetivo até que corresponda à realidade do que o mercado está cedendo. Se um comércio vai contra mim eu simplesmente esperar por um uptick e usar essa oportunidade para fechar o comércio perdedor. Quase todos os dias algum comprador vem e empurra o SPY para cima ou para baixo mais rápido do que o normal em um grande comércio, mas se não eu vender às 3:59 e ir todo o dinheiro. Eu definir essas regras para mim durante muitos anos de negociação dia. Para ter uma idéia de como eles jogam fora no mundo real, vamos percorrer um comércio que fiz em 23 de fevereiro de 2017. (Nota: Os tempos no gráfico são PST.) Desde o início do dia, o mercado foi bullishmdashnotice como O gráfico está empurrando para cima ao invés de downmdashso eu estava olhando para chamadas comerciais. Às 12:35 EST o RSI cruzou o linemdash 30 que significa que o SPY era muito provável ir começar mover-se acima outra vez. Eu não fiz um movimento ainda, mas voltou a minha atenção para o MACD. Cerca de 15 minutos depois, as linhas MACD cruzaram, confirmando que o SPY estava pronto para subir. Observe que as barras do histograma do MACD se assemelham claramente a colinas. À 1:00 EST eu entrei um comércio comprando SPY 27 de fevereiro 2017 210 chamadas para 1.19. Eu me beneficiei de um grande vendedor vindo logo antes de eu entrar no comércio, empurrando o SPY para baixo. Se esse evento tivesse acontecido mais tarde eu poderia ter escalado e comprado mais chamadas, mas neste dia um aberto e um fechamento comércio fez o truque. Eu estabeleci uma ordem limite para vender todas as opções a um preço de 1,43 (um ganho de 20). À 1:30 EST eu abaixei a minha ordem de limite para 1,37 (um ganho de 15) porque o mercado estava saltando em torno de muito para mim para estar confiante. À 1:40 EST um grande comprador entrou e empurrou o SPY em preço. Minha ordem de limite bateu, o comércio foi fechado para um ganho de 15. A maioria dos dias vencedores joga fora apenas como este exemplo. Embora eu não contar com grandes compradores ou vendedores mover o SPY e me ajudar a entrar ou sair de um comércio a preços melhores, isso acontece com freqüência e com certeza é bom quando ele faz. Não basta ser um comerciante de dia Eu acabei de pintá-lo uma imagem bastante cor de rosa de como você pode gerar dias de retorno descomunal trading. A coisa é, cada dia é diferente e alguns dias maus certamente vão acabar com sua conta. Mas se você aderir ao método de estouro você pode usar lucros de troca de dia para suco os retornos de uma estratégia de negociação menos arriscado. Dia de negociação também é uma boa maneira de permanecer envolvido com o mercado todos os dias e aguçar suas habilidades de negociação. Tal experiência e conhecimento torná-lo a um melhor espalhador de crédito comerciante ou buy-and-hold investidor. E, claro, dia de negociação é uma corrida de diversão. Ajude a apoiar este blog, por favor, compartilhe. Boletim de Notícias